Trésorerie

Au sein du Département Trésorerie Groupe centralisant la quasi-totalité de la Trésorerie et des Financements du Groupe, la Payment Factory... le système de gestion de trésorerie et communication bancaire KYRIBA. (Env. 500 fichiers / mois) Préparation des règlements...

: participation quotidienne au support juridique de la trésorerie groupe ; rédaction et négociation de documentations de crédit... des programmes d'émissions d'obligations (EMTN) et de billets de trésorerie (NEU CP) ; négociation des documentations de cash pools...

de trésorerie et les prévisions de flux de trésorerie des Fonds Suivi des mouvements de trésorerie Soutenir le lancement... de trésorerie et préparer des rapports ad-hoc pour les investisseurs Comprendre les statuts du fonds et préparer des documents...

Mission : [FR] Vous rejoindrez la Direction Financière (notamment l'équipe Financement & Trésorerie), dans le cadre..., à travers quatre départements: financement & trésorerie, contrôle financier, comptabilité & consolidation, gestion...

des fonds : Soutenir les opérations d'investissement, Suivre les niveaux de trésorerie du Fonds et les prévisions... de trésorerie, Suivi des mouvements de trésorerie provenant des appels de capitaux et de la distribution, Participer au processus...

d'une équipe qui accompagne les clients Kyriba dans la mise en œuvre et l'utilisation de solutions de gestion de trésorerie...

, par exemple les tâches de mise en œuvre et d'intégration de S/4 HANA. Surveiller et gérer les flux de trésorerie des entités xxx...

et extra financières de la société (prévisions, modélisation, suivi des plans de trésorerie) ; · Préparation des dossiers...

, assistants, trésorerie, gestion de portefeuille, responsables de centres de coûts...) dans l'utilisation quotidienne des outils...

, contribuez à la gestion de la trésorerie et participez aux travaux d’audit ainsi qu’au reporting financier...

de gestion et le reporting financier Suivre les budgets, forecasts et atterrissages mensuels Optimiser la trésorerie... financière ; la construction et le suivi budgétaire ; le reporting et les forecasts ; la gestion de trésorerie, la facturation...

, la facturation, la trésorerie et les autres directions de l’entreprise. Identifier les points de blocage, anticiper les risques...

entre achats, facturation et trésorerie ; assurer la coordination avec la DAF et la Direction Générale...

Financement et Trésorerie. Répondre aux sollicitations des interlocuteurs internes (Communication, RSE, etc.) et externes... de résultat, autofinancement, tableaux de flux de trésorerie, potentiel financier) et produire les livrables destinés...

des prévisions de trésorerie ; Réaliser les déclarations fiscales courantes ; Assurer le suivi des immobilisations ; Apporter...

: achats, ventes, trésorerie, immobilisations, stocks, personnel, fiscalité et provisions. - Saisie, contrôle et analyse...

, semestrielles, ou annuelles en lien avec le commissaire aux comptes. Réaliser les tableaux de bord, suivre le budget de trésorerie...

(cessions et apports) Remontées de trésorerie Disparitions d'entités (TUP, fusions domestiques ou transfrontalières) Apports...

aux investisseurs. Assurer le reporting de valorisation des dérivés en lien avec les équipes Financement et Trésorerie. Répondre... de trésorerie, potentiel financier) et produire les livrables destinés aux différentes instances de gouvernance. Rapport d'activité...

(acquisition, fusion, cession,…) en norme française et en norme IFRS Back office et comptabilisation des opérations de trésorerie... (Billets de trésorerie, change spot, couverture de change, …) Analyse et suivi des rapprochements bancaires des comptes...